Nettoinventarwert

Glossar

Der Nettoinventarwert (NAV) beschreibt den Wert eines Index- bzw. Fondsanteils. Mit dem Nettoinventarwert wird der Wert des Anlage-Portfolios eines Fonds Lexikon angegeben. Damit der NAV pro Fondsanteil errechnet werden kann, wird das Fondsvermögen durch die umlaufenden Anteile dividiert. Im Auftrag des Emittenten berechnet die Deutsche Börse Lexikon fortwährend die NAVs der in XTF® aufgelisteten Indexfondsanteile, um sie anschließend wie Aktienkurse zu veröffentlichen.


Dieser Artikel wurde von Manuela Schneider für ChartTec.de erstellt.

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