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Analyse Morphosys - Aktie
Aktienanalyse auf Wochenbasis / Trading Tips zu Morphosys
Morphosys - Aktie (Schlußkurs vom 04.02.2012)
Nachbetrachtung der Vorwoche
Wir starteten mit EUR 19,28 in die vergangene Woche. Der Höchstkurs der Woche bildete sich bei EUR 19,88 heraus, der Wochentiefstkurs lag bei EUR 19,28. Mit dem Schlußkurs bei EUR 19,88 ergibt sich eine Veränderung von rund EUR 0,55 zum Close der Vorwoche bei EUR 19,33. Dies entspricht einer Performance von 2,85% zur Vorwoche.
Trendfolgesystem auf Wochenbasis
Bitte beachten Sie bei diesem Handelssystem unbedingt: die eventuell in der technischen Analyse genannte Stop- Loss- Marken sind nur als Anhaltspunkt gedacht. Als allgemeine Regel für den Schutz des Depots sollte gelten: ein Engagement in einem einzelnen Wertpapier sollte nie mehr als 10% des eingesetzten Kapitals in dieser Position bzw. mehr als ein Prozent des Depots vernichten! Eine spezielle Eigenart bei nahezu allen Trendfolgesystemen ist die Tatsache, dass relativ vielen kleinen Verlusten nur einige wenige große Gewinne gegenüberstehen, die schlußendlich die Performance des Depots ausmachen. Lassen Sie deshalb die Gewinne laufen und begrenzen Sie Ihre Verluste.
MACD- Tradingsystem auf Wochenbasis
Das MACD- Tradingsystem auf Wochenbasis ist im Augenblick bullish. Der MACD- Indikator erzeugte das Kaufsignal durch einen Schnitt seiner Signallinie vor fünf Wochen. Seit diesem Signal ist der Kurs um rund 1,66% gestiegen und bewegte sich von EUR 19,56 bis EUR 19,88. Das MACD- Histogramm steigt tendenziell an.
Bitte beachten Sie, dass das MACD- Tradingsystem keinen Einfluß auf das Trendfolgesystem und dessen Performance hat. Es dient nur als weiterer Indikator zur technischen Situation im betrachteten Wert.
Fibonacci-Linien auf Wochenbasis
Mein Tradingsystem betrachtet die Abwärtsbewegung von EUR 22,07 bis EUR 14,65 als die aktuell einflußreichste, abgeschlossene Bewegung auf Wochenbasis. Aus dieser Bewegung ergeben sich folgende beachtenswerten Linien als Unterstützung und Widerstand:
- 23,6% Retracement : EUR 16,40
- 38,2% Retracement : EUR 17,48
- 50,0% Retracement : EUR 18,36
- 61,8% Retracement : EUR 19,24
Diese Linien finden Sie auch oben im Chart eingezeichnet.
Fibonacci-Linien auf Tagesbasis
Mein Tradingsystem betrachtet die Aufwärtsbewegung von EUR 15,83 bis EUR 19,95 als die aktuell einflußreichste, abgeschlossene Bewegung auf Tagesbasis. Aus dieser Bewegung ergeben sich folgende beachtenswerten Linien als Unterstützung und Widerstand:
- 23,6% Retracement : EUR 18,98
- 38,2% Retracement : EUR 18,37
- 50,0% Retracement : EUR 17,89
- 61,8% Retracement : EUR 17,40
Redaktionelle Aktienanalyse
Sie hätten gerne ein Update der weiter unten nachzulesenden, zuletzt erstellten redaktionellen Analyse? Markieren Sie bitte das Kästchen (damit ich weiss, dass sie kein Computer sind) und klicken Sie anschließend auf [Analyse anfordern]. Bitte beachten Sie, dass ich Allgemeinen keine Updates erstelle sofern die zurückliegende Analyse jünger als einen Monat ist.
Beachten Sie bitte: die zuletzt erstellte Analyse sollte mindestens vier Wochen alt sein! Und Analysen von Indices, Rohstoffen und Devisen werden nicht im freien Bereich veröffentlicht. Diese Analysen wird es weiterhin nur im Morning-Briefing (täglich) und in den Wochenanalysen (wöchentlich) geben.
Redaktionelle Chartanalyse Morphosys
Morphosys bewegt sich nun seit Januar in einer breiten Seitwärtsbewegung zwischen rund 17,50 EUR und rund 22,00 EUR. Ende Juni haben wir das 38,2% Retracement bei rund 18,75 EUR getestet, seither geht es wieder in Richtung 21,- EUR nach oben. Die Bewegung die wir seit Anfang des Jahres sehen, entwickelt sich mehr und mehr zu einem steigenden Dreieck und ich habe die Hoffnung, dass wir den Widerstand bei rund 22,00 EUR erreichen und vielleicht sogar durchbrechen können. Wer das Risiko nicht scheut, kann im Augenblick über eine Long Position in Richtung 22,- EUR und darüber hinaus nachdenken, sollte in diesem Fall die Position aber so klein halten, dass ein Stop-Loss bei rund 18,50 EUR das Risiko sinnvoll begrenzen kann.
Ältere Analysen:
[05.01.2010]
Morphosys konnte sich zwischen März ´09 und Oktober ´09 deutlich verbessern und legte von 11,66 Euro auf 19,35 Euro zu. Seit Oktober korrigieren nun die Kurse und das 23,6% Retracement wurde berührt. Die Korrektur muss jetzt aber beendet werden, sonst sehen wir eine Trendwende die wir aktuell überhaupt nicht brauchen können. Ein Close über 18,25 Euro wäre für mich ein Kaufsignal, dann ginge ich davon aus, dass die Korrektur zur »bull-flag« wird. Und dann sollten auch die 19,- Euro als Widerstand zu knacken sein!
[10.05.2009]
Morphosys hat seit März einen deutlichen Aufwärtstrend gesehen und verbesserte sich von rund 11,70 Euro auf rund 14,60 Euro. Wir erreichen und testen gerade das 38,2% Retracement der Abwärtsbewegung und zum Wochenschluss der vergangenen Woche prallte der Kurs schon recht deutlich nach unten ab und das Wochenclose lag doch sehr nahe am 23,6% Retracement. Ich denke, dass Morphosys nicht unter die 13,40 Euro abtaucht und statt dessen ein erneuter Test der 14,60 Euro absteht. Desweiteren erwarte ich, dass dieser Widerstand nach oben durchbrochen wird und ein Anstieg bis 15,50 Euro erfolgt. Das Stop-Loss sollte aktuell um die 13,25 Euro platziert sein.
[19.03.2009]
Morphosys hat in kürzester Zeit fast 8,- Euro verloren und wir kommen einmal mehr auf dem Niveau um die 11,- Euro an. Wenn man mal die lange Ebene nimmt sieht man, das Morphosys seit Anfang 2005 in einer Spanne zwischen rund 11,- Euro und rund 20,- Euro seitwärts läuft. Wer etwas riskieren will könnte also mit einem Stop-Buy bei rund 13,- Euro auf der Long-Seite spielen und auf Kurse um die 17,50 Euro spekulieren. Bei einem solchen Engagement würde ich das Chance/ Risiko-Profil als akzeptabel betrachten.
[03.03.2009]
Morphosys konnte sich bis Dezember deutlich gegen die nachgebenden Märkte stemmen und die 19,50 Euro erreichen. Jetzt wird aber anscheinend die Abwärtsbewegung nachgeholt und das 61,8% Retracement kann die Bären wohl nicht aufhalten. Ich tendiere zu einem Zielkurs bei 12,50 Euro und bin damit natürlich »bearish«.
[15.01.2009]
Mophosys hätte es vor zwei Wochen beinahe in mein Musterdepot geschafft: mit dem Schlusskurs über 18,50 € zum Jahresanfang wurde ein klares Kaufsignal erzeugt und nur der leichte Einbruch in der vergangenen Woche hinderte mich daran, die Aktie tatsächlich in´s Depot zu kaufen. Aus der leichten Korrektur wurde durch den aktuellen Stand unter 16,00 € jedoch ein kapitaler Fehlausbruch! Wir befinden uns zwar vom Trendaufbau her noch in einem klaren Aufwärtstrend, und die aktuelle Bewegung ist noch nicht mehr als nur ein »GAP-Close«, die Bullen sollten jedoch vorsichtig agieren. Ich könnte mir jedoch gut vorstellen, dass man mit einem Stop-Buy-Limit bei 17,50 € durchaus den einen oder anderen Euro auf der Bullenseite riskieren sollte. Und mit einem Close über 19,00 € wäre die Aktie sogar für mein Musterdepot ein klarer Kauf.
[09.12.2008]
Morphosys hat über die vergangenen Monate einen ziemlich stabilen Seitwärtstrend ausgebildet die Zonen über 47,- Euro und unter 37,- Euro wurden mehrmals erfolgreich angesteuert. Alle Ausbrüche über oder unter diese Linien wurden wieder zurückgeführt und Trader, die diesen Seitwärtstrend nutzen wollten kamen vermutlich auf ihre Kosten. Wer an dieser Bewegung ebenfalls partizipieren will sollte sich auf Oszillatoren wie den DSS verlassen und versuchen die oben genannte 10,- Euro-Spanne zu nutzen. Bitte die Stops nicht vergessen: irgendwann wird die Seitwärtsbewegung auch beendet sein und dann sollte man nicht zu lange auf der falschen Seite stehen!
[19.03.2008]
Mophosys konnte sich nach der letzten Analyse leider nur noch minimal verbessern. Nach dem Erreichen der 48,- Euro liefen wir nicht nur bis an das Stop-Loss bei 38,- Euro zurück sondern erreichen aktuell sogar die 36,50 Euro. Auch die positive Entwicklung an den Märkten in den vergangenen zwei Tagen konnte Morphosys auf dem Weg nach Süden nicht stoppen.20 Ob die Unterstützung bei rund 34,- Euro nochmals getestet oder sogar durchbrochen wird, ist nicht abzuschätzen. Ebensowenig kann man einen Boden und/ oder eine Trendwende prognostizieren. Ich halte Morphosys aktuell für »nicht interessant«.
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Claus Lampert Finanzinformationen
