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Analyse Siemens - Aktie
Aktienanalyse auf Wochenbasis / Trading Tips zu Siemens
Siemens - Aktie (Schlußkurs vom 04.02.2012)
Nachbetrachtung der Vorwoche
Wir starteten mit EUR 72,38 in die vergangene Woche. Der Höchstkurs der Woche bildete sich bei EUR 76,16 heraus, der Wochentiefstkurs lag bei EUR 71,71. Mit dem Schlußkurs bei EUR 75,62 ergibt sich eine Veränderung von rund EUR 2,73 zum Close der Vorwoche bei EUR 72,89. Dies entspricht einer Performance von 3,75% zur Vorwoche.
Trendfolgesystem auf Wochenbasis
Bitte beachten Sie bei diesem Handelssystem unbedingt: die eventuell in der technischen Analyse genannte Stop- Loss- Marken sind nur als Anhaltspunkt gedacht. Als allgemeine Regel für den Schutz des Depots sollte gelten: ein Engagement in einem einzelnen Wertpapier sollte nie mehr als 10% des eingesetzten Kapitals in dieser Position bzw. mehr als ein Prozent des Depots vernichten! Eine spezielle Eigenart bei nahezu allen Trendfolgesystemen ist die Tatsache, dass relativ vielen kleinen Verlusten nur einige wenige große Gewinne gegenüberstehen, die schlußendlich die Performance des Depots ausmachen. Lassen Sie deshalb die Gewinne laufen und begrenzen Sie Ihre Verluste.
MACD- Tradingsystem auf Wochenbasis
Das MACD- Tradingsystem auf Wochenbasis ist im Augenblick bullish. Der MACD- Indikator erzeugte das Kaufsignal durch einen Schnitt seiner Signallinie vor 15 Wochen. Seit diesem Signal ist der Kurs um rund -2,99% gestiegen und bewegte sich von EUR 77,95 bis EUR 75,62. Das MACD- Histogramm lässt tendenziell nach.
Bitte beachten Sie, dass das MACD- Tradingsystem keinen Einfluß auf das Trendfolgesystem und dessen Performance hat. Es dient nur als weiterer Indikator zur technischen Situation im betrachteten Wert.
Fibonacci-Linien auf Wochenbasis
Mein Tradingsystem betrachtet die Abwärtsbewegung von EUR 99,35 bis EUR 62,15 als die aktuell einflußreichste, abgeschlossene Bewegung auf Wochenbasis. Aus dieser Bewegung ergeben sich folgende beachtenswerten Linien als Unterstützung und Widerstand:
- 23,6% Retracement : EUR 70,93
- 38,2% Retracement : EUR 76,36
- 50,0% Retracement : EUR 80,75
- 61,8% Retracement : EUR 85,14
Diese Linien finden Sie auch oben im Chart eingezeichnet.
Fibonacci-Linien auf Tagesbasis
Mein Tradingsystem betrachtet die Aufwärtsbewegung von EUR 66,80 bis EUR 78,75 als die aktuell einflußreichste, abgeschlossene Bewegung auf Tagesbasis. Aus dieser Bewegung ergeben sich folgende beachtenswerten Linien als Unterstützung und Widerstand:
- 23,6% Retracement : EUR 75,93
- 38,2% Retracement : EUR 74,18
- 50,0% Retracement : EUR 72,77
- 61,8% Retracement : EUR 71,36
Redaktionelle Aktienanalyse
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Beachten Sie bitte: die zuletzt erstellte Analyse sollte mindestens vier Wochen alt sein! Und Analysen von Indices, Rohstoffen und Devisen werden nicht im freien Bereich veröffentlicht. Diese Analysen wird es weiterhin nur im Morning-Briefing (täglich) und in den Wochenanalysen (wöchentlich) geben.
Redaktionelle Chartanalyse Siemens
Siemens steht mit aktuell 69,15 Euro kurz vor dem Bruch der Unterstützung bei knapp unter 70,- Euro. Den verbliebenen Optimisten muss klar sein: wenn diese Linie verloren geht, sehen wir ganz schnell wieder Kurse um die 63,- Euro. Dies kann natürlich nicht im Interesse der Bullen sein und sie sollten alle Anstrengungen unternehmen, um den Kurs schnellstmöglich wieder über die 71,- Euro zu schieben. Ich habe im Augenblick aber heftige Zweifel, dass dies gelingt. Siemens ist für mich daher im Augenblick definitiv keine Long-Position und man sollte sich hüten, in´s fallende Messer zu greifen.
Ältere Analysen:
[05.01.2010]
Wie in der vergangenen Analyse erwartet korrigierte Siemens ein wenig und das 23,6% Retracement wurde mehrfach getestet. Diese Unterstützung hält bislang aber und ich habe die Hoffnung, dass bald ein Ausbruch and er Oberseite der Seitwärtsbewegung erfolgt. Ich gehe davon aus, dass wir bald einen Stand über 70,- Euro sehen und anschließend in Richtung 77,- Euro aubfbrechen. Für ein geplantes Long-Engagement bietet sich ein Stop-Buy bei 70,50 Euro an, das erste Stop-Loss sollte dann bei rund 67,- Euro platziert werden.
[08.10.2009]
Siemens scheint im Augenblick eine kurze Pause zu benötigen: nach dem rasanten Anstieg von rund 46,- Euro auf fast 68,- Euro hatte sich eine Korrektur ausgebildet und die 60,- Euro wurden nochmals berührt. Der eigentliche Trendaufbau ist aber noch intakt und man könnte durchaus überlegen, ob man eine »bull-flag« prognostizieren will und vielleicht schon jetzt in die Korrektur hinein zugreift. Wer etwas länger warten will sollte ein Close über 68,- Euro abwarten und dann auf die 80,- Euro spekulieren. So oder so: mit einem geeigneten Stop-Loss könnte das Long-Engagement erfolgreich werden!
[07.08.2009]
Siemens scheint gerade die sehr langfristige Bodenbildung zu bestätigen! Doch der Reihe nach: Im Oktober ´08 und Februar ´09 bildeten sich zwei Tiefstkurse aus, die sich zusammen mit dem Widerstand bei rund 56,- Euro zu einem schönen Doppel-Boden ausformten. Im Juni scheiterte ein Ausbruchsversuch und das 23,6% Retracement bei rund 45,- Euro wurde nochmals angesteuert. Aktuell steht Siemens bei rund 58,65 Euro und es hat den Anschein, als könnte die Widerstandslinie / Nackenlinie durchbrochen werden. Ich kaufe Siemens »billigst« und platziere das erste Stop-Loss bei 50,00 Euro. Der Zielkurs sollte bei mindestens 70,- Euro zu suchen sein. Mit nachgezogenen Stop-Loss sollte der Deal aufgehen!
[22.01.2009]
Siemens bewegte sich von Oktober bis Anfang Januar deutlich nach oben und die Kurse stiegen von rund 32,50 Euro auf rund 56,- Euro an. In der vergangenen Woche wurde die Aufwärtsbewegung jedoch unterbrochen und die Kurse gaben bis auf rund 40,- Euro nach. Um diese Marke herum können sich aktuell die Kurse stabilisieren.
Die aktuelle Situation ist schwer einzuschätzen: Auf Wochenschlusskursbasis liegt die Unterstützung bei rund 37,50 Euro, also nahe genug an den aktuellen Ständen um die Abwärtsbewegung abzufangen. Sollten wir die 40,- Euro nochmals unterschreiten würde ich von einem erneuten Einbruch bis 32,50 Euro ausgehen. Ich würde die Chartsituation über 40,- Euro derzeit als »neutral« einschätzen.
[15.01.2009]
Gehörte Siemens über die vergangenen 11 Wochen sicherlich mit zu den Gewinnern im DAX, sehen wir aktuell einen sehr deutlichen Rücksetzer und die Aktie erreichte wieder die 42,00 €. Damit wurde der Aufwärtstrend eindeutig verlassen und man sollte davon ausgehen, dass die Aktie in den nächsten Tagen bis mindestens 37,50 € korrigieren wird. Gegebenenfalls wird sogar der Tiefstkurs vom Oktober bei rund 32,50 € nochmals erreicht. Betrachtet man die langfristige Ebene, wäre ein solcher Rücksetzer und ein anschließender Doppel-Boden für die langfristige Entwicklung sogar die beste Lösung.
[09.12.2008]
Siemens kann sich im Augenblick deutlich verbessern: standen wir Ende Oktober noch bei rund 32,50 Euro können aktuell Stände knapp unter dem 23,6% Retracement bei rund 50,- Euro vermeldet werden. Der Boden ist zwar noch v-förmig aber der MACD stützt den Anstieg ebenso wie die stetig steigenden Tiefstkurse der doch relativ breiten Aufwärtsbewegung. Es ist also durchaus möglich, dass Siemens mit einem Close über 52,50 Euro einen Kauf darstellen würde. Das Stop-Loss könnte halbwegs komfortabel um die 45,- Euro platziert werden. Siemens sollte man auf jeden Fall in den nächsten Wochen beobachten.
[28.03.2008]
Siemens bildete zwischen Juli ´07 und Januar ´08 ein sauberes Doppel-Top aus und wir sehen im Augenblick die Konsequenz aus dieser Top-Formation. Die kurze Aufwärtsbewegung Anfang des Jahres (zwischen 80,- Euro und 92,50 Euro) hat sich mittlerweile als »bear-flag« auf dem Weg nach unten herausgestellt. Mein Handelssystem wurde kurz vor dem langen Abwärts-GAP vor zwei Wochen bearish. Aktuell stabilisiert sich die Aktie nach dem Tief bei rund 65,00 Euro ein wenig, von einer Bodenbildung kann man aber aktuell wohl noch nicht sprechen. Wer kurzfristig auf ein GAP-Close spekuliert, und eine Bewegung bis 78,00 Euro mitnehmen will, muss mit einem engen Stop arbeiten. Für längerfristig orientierte Anleger ist Siemens derzeit keine Long-Position. Zu unsicher ist, ob wir die Unterstützung bei rund 65,00 Euro verteidigen können.
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Claus Lampert Finanzinformationen
