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Analyse BASF - Aktie
Aktienanalyse auf Wochenbasis / Trading Tips zu BASF
BASF - Aktie (Schlußkurs vom 28.01.2012)
Nachbetrachtung der Vorwoche
Wir starteten mit EUR 58,50 in die vergangene Woche. Der Höchstkurs der Woche bildete sich bei EUR 61,10 heraus, der Wochentiefstkurs lag bei EUR 57,63. Mit dem Schlußkurs bei EUR 60,34 ergibt sich eine Veränderung von rund EUR 1,99 zum Close der Vorwoche bei EUR 58,35. Dies entspricht einer Performance von 3,42% zur Vorwoche.
Trendfolgesystem auf Wochenbasis
Bitte beachten Sie bei diesem Handelssystem unbedingt: die eventuell in der technischen Analyse genannte Stop- Loss- Marken sind nur als Anhaltspunkt gedacht. Als allgemeine Regel für den Schutz des Depots sollte gelten: ein Engagement in einem einzelnen Wertpapier sollte nie mehr als 10% des eingesetzten Kapitals in dieser Position bzw. mehr als ein Prozent des Depots vernichten! Eine spezielle Eigenart bei nahezu allen Trendfolgesystemen ist die Tatsache, dass relativ vielen kleinen Verlusten nur einige wenige große Gewinne gegenüberstehen, die schlußendlich die Performance des Depots ausmachen. Lassen Sie deshalb die Gewinne laufen und begrenzen Sie Ihre Verluste.
MACD- Tradingsystem auf Wochenbasis
Das MACD- Tradingsystem auf Wochenbasis ist im Augenblick bullish. Der MACD- Indikator erzeugte das Kaufsignal durch einen Schnitt seiner Signallinie vor 13 Wochen. Seit diesem Signal ist der Kurs um rund 16,85% gestiegen und bewegte sich von EUR 51,64 bis EUR 60,34. Das MACD- Histogramm steigt tendenziell an.
Bitte beachten Sie, dass das MACD- Tradingsystem keinen Einfluß auf das Trendfolgesystem und dessen Performance hat. Es dient nur als weiterer Indikator zur technischen Situation im betrachteten Wert.
Fibonacci-Linien auf Wochenbasis
Mein Tradingsystem betrachtet die Abwärtsbewegung von EUR 70,19 bis EUR 42,27 als die aktuell einflußreichste, abgeschlossene Bewegung auf Wochenbasis. Aus dieser Bewegung ergeben sich folgende beachtenswerten Linien als Unterstützung und Widerstand:
- 23,6% Retracement : EUR 48,86
- 38,2% Retracement : EUR 52,94
- 50,0% Retracement : EUR 56,23
- 61,8% Retracement : EUR 59,52
Diese Linien finden Sie auch oben im Chart eingezeichnet.
Fibonacci-Linien auf Tagesbasis
Mein Tradingsystem betrachtet die Aufwärtsbewegung von EUR 46,10 bis EUR 61,10 als die aktuell einflußreichste, abgeschlossene Bewegung auf Tagesbasis. Aus dieser Bewegung ergeben sich folgende beachtenswerten Linien als Unterstützung und Widerstand:
- 23,6% Retracement : EUR 57,56
- 38,2% Retracement : EUR 55,37
- 50,0% Retracement : EUR 53,60
- 61,8% Retracement : EUR 51,83
Redaktionelle Aktienanalyse
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Beachten Sie bitte: die zuletzt erstellte Analyse sollte mindestens vier Wochen alt sein! Und Analysen von Indices, Rohstoffen und Devisen werden nicht im freien Bereich veröffentlicht. Diese Analysen wird es weiterhin nur im Morning-Briefing (täglich) und in den Wochenanalysen (wöchentlich) geben.
Redaktionelle Chartanalyse BASF
Haben wir jetzt das Kaufsignal bei BASF? Zum Wochenschluss der vergangenen Woche haben wir einen Kurs über der Widerstandslinie bei knapp 55,50 Euro gesehen und es sieht für mich nun so aus, als würde sich BASF in Richtung Norden bewegen. Natürlich befinden sich nun einige Widerstände über den aktuellen Kursen, der nächste z.B. bereits beim 61,8% Retracement bei 59,52 Euro, knapp darüber bei rund 61,50 Euro haben wir dann den Widerstand aus den Höchstkursen von Dezember 2010 und März 2011. Ich denke aber, dass das große Dreieck (steigende Trendlinie seit dem Tief September und horizontale Widerstandslinie bei 55,50 Euro) nach oben aufgelöst wurde und somit entsprechend Potenzial vorhanden ist. Für mich ist BASF daher aktuell ein (konservativer) Kauf und entsprechend werde ich mir heute auch Aktien in mein Musterdepot legen (separate Mail kommt später!)
Ältere Analysen:
[16.06.2011]
Die BASF Aktie stieg von September 2010 bis April 2011 - mit einer kurzen Unterbrechung zwischen Dezember und März - deutlich an und verbesserte sich von rund 40,- EUR auf rund 70,- EUR. Die Seitwärtsbewegung zwischen Dezember 2010 und März 2011 diente als »bull-flag« auf der langen Ebene und die Oberkante diese Bewegung, bei rund 62,- EUR liegend, dient aktuell als Unterstützung der Korrektur, die seit Anfang Mai läuft. Im Augenblick sieht es für die BASF nicht einmal allzu schlecht aus, Bedingung für meinen durchaus vorhandenen Optimismus ist aber, dass wir die 60,- EUR auf Schlusskursbasis nicht unterschreiten. Ich denke, dass die 70,- EUR durchaus wieder erreichbar sind.
[04.01.2011]
Das Kurziel der vorherigen Analyse wurde deutlich überschritten und statt bereits bei 57,- Euro wurde erst bei ca. 62,- Euro eine Korrektur nötig. Diese Korrektur ist aktuell noch nicht der Rede wert und BASF kommt bisher nur leicht auf 60,- Euro zurück. Als tatsächliches Korrekturziel bietet sich das 23,6% Retracement an, dieses liegt aktuell um die 51,75 Euro. Meine Empfehlung: wer noch long ist, sollte dies bei Kursen über 54,- Euro auch bleiben. Wer noch nicht long ist, sollte bei 63,- Euro per Stop-Buy-Auftrag long gehen. Der Zielkurs sollte dann knapp unter 70,- Euro liegen.
[06.10.2010]
BASF konnte sich in der letzten Bewegung von 27,44 Euro auf 48,81 Euro verbessern. Diese Aufwärtsbewegung wurde Ende April jedoch gestoppt und wir sahen einen doppelten Test des 38,2% Retracement bei rund 41,- Euro. Zwischen Mai und September wurde der MACD auf Wochenbasis deutlich nach unten gezogen und die überkaufte Situation abgebaut. Mit dem neuen Kaufsignal in meinem Handelssystem könnte nun ein Angriff auf die 49,- als Widerstand erfolgen und sollte den Bullen der Ausbruch nach oben gelingen, müssten wir eigentlich bis circa 57,- Euro noch oben laufen können. Es wäre also durchaus überlegenswert, bei rund 50,- Euro ein Stop-Buy zu platzieren und anschließend die Bewegung bis mindestens 56,- Euro mitzunehmen.
[22.08.2010]
Zwischen Juli 2009 und April 2010 konnte sich BASF von 27,34 Euro auf 48,81 Euro verbessern bevor die Aktie in eine Abwärtsbewegung einschwänkte und das 50,0% Retracement bei 38,08 Euro als Unterstützung erfolgreich getestet wurde. zwischen Ende Mai und Ende Juni erfolgte dann wieder eine Aufwärtsbewegung, die die vorherigen Höchstkurse aber nicht mehr erreichen konnte. Seit Juli fallen nun die Höchstkurse und durch das aktuelle Close unter dem 23,6% Retracement bei 43,74 Euro droht nun ein Einbruch bis an das 38,2% Retracement bei 40,61 Euro. Wenn die Bullen dann dort kein überzeugendes Argument liefern könnte sogar eine Top-Bildung auf der langen Ebene drohen und die 35,50 Euro wären erreichbar. Aktuell tendiere ich bei BASF klar zur Bären-Fraktion!
[18.09.2009]
BASF konnte sich seit Mitte März nahezu verdoppeln und stieg von rund 20,- Euro auf fast 39,- Euro an. Mittlerweile erreichen wir das 61,8% Retracement und ich denke, dass die Bullen eine Pause verdient haben. Ein Test des 38,2% Retracement bei rund 32,50 Euro würde sich anbieten bevor dann eventuell die nächste Aufwärtsbewegung folgen wird. BASF ist also durchaus interessant aber kein zwingender Kauf.
[15.04.2009]
Bei BASF ist der breite Seitwärtstrend zwischen rund 20,- Euro und rund 29,- Euro noch gültig. Ein Ausbruch nach oben ist denkbar und man könnte versuchen diesen Ausbruch zu nutzen. Eine Long-Position mit einem Stop-Buy bei 29,- Euro in den Markt legen, im Ausführungsfalle ein Stop-Loss bei 25,- Euro setzen. Zielkurs wäre dann bei rund 38,- Euro auf maximal 12 Monate. Das Chance/Risiko-Verhältnis wäre also akzeptabel.
[16.01.2009] Bei BASF haben wir zwischen Mitte Oktober und Anfang Januar einen deutlichen Anstieg von 18,00 € auf rund 28,50 € gesehen. Diese Bewegung wurde jetzt unterbrochen und wir sehen eine Korrektur auf aktuell rund 22,50 €. Der bullishe Trendaufbau ist mit diesem Kurs eigentlich noch nicht gestört, hierfür wäre ein Kurs unter dem November-Tief nötig, aber die Bullen zeigen eine wirklich erstaunliche Schwäche vor dem Hintergrund des Kaufsignals im MACD. Die Situation ist zwar nicht mehr »bullish«, für ein »neutral« reicht es aber allemal sofern die Kurse auf Schlußkursbasis über 20,- € bleiben.
[25.11.2008]
BASF kann sich aktuell leicht verbessern und wir stossen wieder in den Bereich um die 25,- Euro vor. BASF ist damit eine der wenigen Aktien, die dezeit wenigstens ein klein wenig Anlass zur Hoffnung geben: mit einem Tagesschlusskurs über 30,- Euro wäre eine inverse Schulter- Kopf- Schulter- Formation bestätigt und die Aktie könnte anschließend wieder in Richtung 40,- Euro laufen. Konkret: ein mentales Stop-Buy für eine Long-Position bei rund 30,- Euro platzieren, das erste Stop-Loss auf 27,- Euro setzen und auf die Stärke der Bullen hoffen. Aber: wenn die Bären es schaffen sollten, den Kurs unter 20,- Euro zu drücken sollte man ebenso schnell auf der Short-Seite mitspielen!
[04.11.2008]
BASF ist über die vergangenen Monate deutlich zurückgenommen worden, der Tiefstkurs der vergangenen Woche lag um die 18,- Euro. Wir sahen dann zum Wochenschlusskurs ein »pull-back« an das 23,6% Retracement und einen Wochenschluss in der Nähe der 26,50 Euro. Da diese Bewegung eindeutig »v-förmig« ist, befürchte ich, dass wir ein zweites Standbein in der Nähe der 20,- Euro benötigen werden, bevor man von einer Bodenbildung sprechen kann. Ich befürchte, dass die Baisse für die BASF Aktie noch nicht vorbei ist.
[12.11.2007]
Nach meiner letzten Analyse erreichte die BASF-Aktie wie erwartet die 100-Euro-Marke. Seit Juli geht es nun aber wieder abwärts / seitwärts und der Dezimalwiderstand lastet schwer auf den Kursen. Im Augenblick ist es alles andere als absehbar, ob nun der Widerstand bei EUR 100,- oder die Unterstützung bei EUR 85,- gebrochen werden wird. Betrachtet man den vorhergehenden Aufwärtstrend und das aktuelle Verkaufsignal im MACD auf Wochenbasis halte ich es durchaus für möglich, dass die Reise eher nach Süden gehen wird. Ein Test der 76,- Euro wäre nach einem Bruch der 85,- Euro sehr wahrscheinlich.
[19.06.2007]
BASF konnte sich nach meiner letzten Analyse auf 93,- Euro verbessern und legte dort eine Verschnaufpause ein. Es folgte eine Seitwärtskonsolidierung zwischen rund 85,- Euro und 93,- Euro. Diese Bewegung scheint sich nun gestern in eine »bull-flag« gewandelt zu haben. Mit dem Stand um die 95,15 sehen wir jedenfalls einen Ausbruch nach oben. Mein Zielkurs um die 100,- Euro bleibt gültig.
[12.04.2007]
Nach der letzten Analyse hat sich die BASF-Aktie vorbildlich an meine Ideen gehalten. Zunächst stieg BASF bis knapp EUR 80,- an und korrigierte anschließend auf 75,- Euro.
Ich denke, dass BASF nun weiter Potenzial hat. Man sollte mit einem Stop-Loss um die EUR 83,- arbeiten (38,2% Retracement) und ansonsten den Trend mitnehmen, der durchaus bis EUR 100,- laufen kann. Erst auf diesem Niveau ist, meiner Meinung nach, eine größere Störung zu erwarten.
[02.02.2007]
BASF konnte sich Anfang 2007 bis auf EUR 75,- nach oben arbeiten und begann dort eine Korrektur. Um die EUR 71,50 wurde diese Korrektur nun scheinbar beendet und ein neuer Ausbruch erfolgte mit dem Stand über EUR 75,-
Ich denke, dass BASF nun Potenzial bis zunächst EUR 78,50 haben wird und dann dort ein »pull-back« an die EUR 75,- ausbilden wird.
[15.11.2006]
BASF konnte sich seit Juni von EUR 58,50 auf EUR 70,88 verbessern und der Widerstand vom April ´06 wurde knapp überschritten. Ich denke, dass die Aktie durchaus Potenzial hat den Ausbruch fortzusetzen.
In der aktuellen Situation würde ich aber einen leichten Rücksetzer vor dem Kauf abwarten.
Folgendes Szenario könnte ich mir bei BASF vorstellen: eine Korrektur bis an die EUR 69,- als Kaufsignal nutzen (Kauf limitiert EUR 69,-), dadurch das Risiko auf EUR 2,50 je Aktie senken (unter EUR 66,50 ausstoppen) und auf die anschließende Fortsetzung des Aufwärtstrends spekulieren.
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Claus Lampert Finanzinformationen
